Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic hiệu quả nhất

Stochastic là gì?

Stochastic hay còn tên gọi khác Stochastic Oscillator là là chỉ báo dao động được sử dụng trong thị trường ngoại hối. Chỉ báo này được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950, chỉ bảo động lượng kết hợp với giá khi đóng cửa loại tài sản nhất định với khoảng đỉnh – đáy trong một khoảng thời gian cụ thể.
Người ta phân tích phân kỳ tăng và giảm trong chỉ báo Stochastic để xác định được tín hiệu đảo chiều sắp tới. Ngoài ra, chỉ báo dao động  Stochastic Oscillator có phạm vi giới hạn nằm trong khoảng từ 0 đến 100 nên hữu hiệu trong việc xác định được mức quá mua và quá bán cho các trader điều chỉnh cách chơi của mình.

Chỉ báo dao động Stochastic

Trường hợp đường dao động vượt qua mức 80 đó là tín hiệu mua quá mức, đường dao động dưới mức 20 là tín hiệu bán quá mức. Ngày nay để chắc chắn hơn cho tín hiệu đảo chiều xảy ra thì các nhà đầu tư còn sử dụng kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator và các chỉ báo khác nữa.
Mặc khác, Bollinger Bands lại là công cụ đắc lực thực hiện phân tích các biến động giá cả trên thị trường Forex. Bao gồm phân tích các xu hướng cơ bản và các chỉ báo dao động như chỉ báo Stochastics, đường moving average, các mô hình sóng và chênh lệch giá. Ở Việt Nam, các trader vô cùng linh hoạt khi sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để phân tích, đánh giá các xu hướng, nắm bắt dao động để có lệnh mang lại lợi nhuận cao.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức cơ bản về đường hỗ trợ và kháng cự

Cấu tạo của Stochastic Oscillator  

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator được hình thành bởi 2 đường chủ yếu gồm:

• Đường thứ nhất được gọi là %K;
• Đường thức hai %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K

Trong đó, %K là đường có chức năng phản ánh đúng giá trị thực của bộ dao động trong từng phiên. Còn %D được tính ra nhờ vào đường trung bình động SMA liên tiếp trong chu kỳ 3 ngày.

Cấu tạo của chỉ báo dao động Stochastic

Ngoài 2 đường này còn có  2 đường biên được mặc định tại mức 20 và 80. Nhìn thông tin này có thể thấy đường %D được tạo ra từ %K cho nên tốc độ đường  %K nhanh hơn.

Cách giao dịch với chỉ báo Stochastic

Chỉ báo stochastic đang là một công cụ hữu ích tìm kiếm các phân kỳ Forex. Hiện nay chỉ báo này thường sử dụng xác định hiện tượng giá đảo kỳ và mức dao động trong khoảng 0 đến 100.
Tham gia vào thị trường ngoại hối, một tài sản nằm trong trại thái quá mua là khi 2 đường dao động của stochastic oscillator vượt lên trên mức 80. Tài sản rơi vào trạng thái quá bán là khi 2 đường dao động của stochastic oscillator tụt xuống dưới mức 20. Các trader quan sát đường chỉ báo stochastic trên đồ thị chi tiết:

Cách giao dịch với chỉ báo Stochastic

• Tín hiệu mua: Đường %K cắt lên phía trên đường %D ở trong khu vực quá bán
• Tín hiệu bán: Đường %K cắt xuống phía dưới đường %D ở  trong khu vực quá mua

Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic trong giao dịch

Tuy biết về khái niệm Stochastic nhưng đối với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Forex còn thiếu nhiều kiến thức vì có lẽ vẫn còn xa lạ với cách sử dụng Stochastic trong giao dịch. Vì lẽ này hôm nay Dautuforex.org sẽ hướng dẫn luôn cách sử dụng Stochastic cụ thể:

Sử dụng Stochastic tìm kiếm tín hiệu phân kỳ

Như đã nói bên trên Stochastic chính là một công dụng hiệu quả sử dụng cho việc tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ của thị trường hiện tại. Các phân kỳ của Stochastic xuất hiện rõ ràng hơn so với RSI hay CCI. Theo dòng giao dịch sẽ có 2 nhóm phân kỳ khác nhau, là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn.
Cách giao dịch phân kỳ với Stochastic:

• Xác định tín hiệu phân kỳ
• Chờ đợi thị trường Forex xác nhận tín hiệu phân kỳ (hình ảnh 1 – 2 cây nến)
• Trader đặt lệnh với mức cắt lỗ ở trên đỉnh/dưới đáy thời điểm gần kề và mức chốt lợi nhuận với tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ

Cách thức giao dịch phân kỳ này các trader có thể áp dụng vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày khi tham gia. Bạn chỉ cần nhắc quy tắc là khung giờ cao điểm thì độ phân kỳ của Stochastic có độ chính xác càng cao.

Dùng Stochastic tìm kiếm tín hiệu phân kỳ

Xem thêm: Chỉ báo MACD là gì? Cách sử dụng MACD hiệu quả trong giao dịch

Cách kết hợp Stochastic với Moving Average tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng

Moving Average là công dụng được dùng để xác định xu hướng mà hầu như các nhà đầu tư đã biết cả. Người chơi có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với Moving Average nhằm tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng sắp tới với độ chuẩn khá cao.
Hướng dẫn cách thức giao dịch khi các trader kết hợp Stochastic – Moving Average:
Tín hiệu mua:

• Giá nằm trên đường trung bình Moving Average ● Đường %K cắt lên phía trên đường %D thuộc khu vực quá bán

Tín hiệu bán:

• Giá nằm dưới đường trung bình Moving Average ● Đường %K cắt xuống phía dưới đường %D thuộc khu vực quá mua

Khi tham gia và đọc được thông tin này thì bạn có thể đặt mức cắt lỗ dưới đường Moving Average thời điểm giao dịch theo xu hướng tăng. Hoặc bạn đặt trên đường Moving Average trong thời điểm đang giao dịch theo xu hướng giảm. Chốt lời với mức đặt theo tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài chia sẻ của Dautuforex.org. Như vậy có thể thấy rằng những thông tin về thị trường Forex rất phong phú, nắm thêm về Stochastic Oscillator là gì bổ sung thêm kiến thức cho các trader đầu tư kiếm lời tốt hơn. Những thông tin khác về Stochastic sẽ được cập nhập liên tục tại Dautuforex.org mời bạn tham khảo thêm.