Hướng dẫn giao dịch trong thị trường Swing

Giao dịch swing là 1 trong số ít các phương pháp giao dịch phù hợp với trader cá nhân – ngay cả khi bạn đang đi làm.Tại sao vậy?
Vì nó không cần bạn dành cả ngày ngồi trước màn hình, và nó vẫn cung cấp đủ các cơ hội giao dịch mà bạn có thể tạo ra lợi nhuận ổn định từ thị trường.

Xem thêm: Top các sàn Forex lừa đảo cần tránh

Cơ bản về giao dịch swing: giao dịch swing là gì và cách nó hoạt động

Giao dịch swing là 1 phương pháp giao dịch tìm cách bắt 1 swing (hoặc “1 dịch chuyển”) trong thị trường. Ý tưởng là chịu đựng “ít đau đớn” nhất có thể bằng cách thoát lệnh trước khi đảo chiều xuất hiện. Điều này nghĩa là bạn sẽ chốt lời trước khi thị trường đảo chiều. Đây là ví dụ:
Và đây là ưu và nhược điểm của giao dịch swing …
Ưu điểm:

1. Bạn không cần dành nhiều giờ trước màn hình vì giao dịch của bạn kéo dài vài ngày hay thậm chí vài tuần
2. Phù hợp với những ai đang đi làm
3. Ít áp lực hơn so với việc giao dịch trong ngày

Nhược điểm:

1. Bạn sẽ không thể lướt các xu hướng
2. Bạn có rủi ro khi để lệnh qua đêm

Các phương pháp giao dịch swing: Tìm các cơ hội giao dịch tốt nhất ở đâu

Tôi hỏi bạn nhé:
Khi bạn xuống siêu thị và bạn tìm mua táo, thì bạn sẽ mua táo với giá 10$ không? Không chắc.
Bạn thà đợi vài ngày để xem nếu giá giảm thì bạn có thể mua táo với giá bằng hoặc ít hơn 2$.
Và giao dịch swing cũng tương tự! Bạn không muốn mua khi giá đang trên trời. Thay vì vậy, bạn muôn vào vùng giá trị mà giá “rẻ”.
Bạn có thể đang băn khoăn:
“Cách bạn xác định vùng giá trị như thế nào?”
À, bạn có thể sử dụng …

• Hỗ trợ và Kháng cự
• Đường Moving Average
• Đường Xu Hướng

Tôi sẽ giải thích …

Hỗ trợ và Kháng cự

• Hỗ trợ – Khu vực trên biểu đồ với lực mua tiềm năng
• Kháng cự – Khu vực trên biểu đồ với lực bán tiềm năng

Ví dụ:

Vậy nếu bạn muốn “mua thấp bán cao”… thì mua ở mức Hỗ trợ và bán ở mức Kháng cự.
Nhưng đó không phải là tất cả bởi vì bạn cũng có thể sử dụng …

Đường Moving Average (MA)

Đây là cách nó hoạt động:
Khi thị trường có xu hướng, thì nó không đi theo đường thẳng.
Thay vì vậy…
Nó tăng cao hơn, hồi lại vùng giá trị, và sau đó tiếp tục tăng cao hơn.
Và thị trường hồi về đâu?
Thường về đường Moving Average.
Ví dụ:

Mẹo Chuyên Gia:
Trong thị trường xu hướng mạnh, giá thường hồi về đường MA 20. Trong thị trường xu hướng bền vững, giá thường hồi về đường MA 50. Trong 1 xu hướng yếu, giá thường hồi về đường MA 100 và hơn.

Đường Xu Hướng

• Đường Xu Hướng Tăng — Vùng “dốc” trên biểu đồ cho thấy lực mua tăng dần.
• Đường Xu Hướng Giảm — Vùng “dốc” trên biểu đồ cho thấy lực bán giảm dần.

Đây là ví dụ Đường Xu Hướng Tăng:

Tiếp theo:
Bạn sẽ khám phá cách canh thời điểm vào lệnh tốt hơn khi giao dịch swing

Giao dịch swing: Khi nào thì vào lệnh?

Thường có 2 cách bạn có thể làm.
Bạn có thể vào lệnh ở thời điểm giá chạm vùng giá trị hoặc để nó phát dấu hiệu đảo chiều trước khi vào lệnh.
Không có đúng hay sai, mà cả hai cách có thể hiệu quả.
Nhưng về mặt cá nhân, tôi thích để thị trường cho tín hiệu đảo chiều trước.
Đây là cách …

• Đột Phá Sai – False Break
• Các mô hình nến đảo chiều tăng — Hammer
• Các mô hình nến đảo chiều giảm — Shooting Star

Để tôi giải thích nhé …

Đột Phá Sai – False Break

Kỹ thuật vào lệnh này kiếm lợi từ các trader đột phá bị mắc bẫy. Đây là cách nó hoạt động …
Các trader đột phá thường mua khi giá phá đỉnh Nhưng điều gì xảy ra khi thị trường đột phá cao hơn chỉ để đảo chiều giảm? Bây giờ thì các trader đột phá mắc kẹt khi các lệnh mua của họ đang âm. Và nếu thị trường giảm tiếp, nó sẽ kích hoạt các lệnh cắt lỗ của họ và tiếp thêm nhiên liệu cho việc giá giảm tiếp. Và đây là cách Đột Phá Sai có thể phục vụ như 1 điểm vào lệnh.
Đây là ví dụ: Đột Phá Sai ở đỉnh

Tiếp theo…

Các mô hình nến đảo chiều tăng — Hammer

Các mô hình nến đảo chiều tăng báo hiệu rằng phe mua đang tạm thời kiểm soát.
Bây giờ, có các mô hình nến đảo chiều tăng khác nhau như Hammer, Bullish Engulfing, Morning Star, và …
Nhưng với bài này, tôi sẽ nói về Hammer:

Hammer là mô hình đảo chiều tăng 1 nến mà hình thành sau 1 đợt giảm giá.
Đây là cách nhận ra nó:

• Bóng trên rất ít hoặc không có
• Giá đóng cửa ở ¼ đỉnh
• Bóng dưới dài bằng 2 đến 3 lần thân

Và đây là ý nghĩa của 1 nến Hammer …

1. Khi thị trường mở cửa, phe bán chiếm kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn
2. Ở điểm cao nhất của việc bán, thì lực mua lớn bước vào và đẩy giá lên cao hơn
3. Lực mua quá mạnh và nó đóng cửa bên trên giá mở cửa
4. Nói ngắn gọn, nến hammer là 1 mô hình nến đảo chiều tăng cho thấy sự từ chối giá giảm thấp hơn.

Các mô hình nến đảo chiều giảm — Shooting Star

Các mô hình nến đảo chiều giảm báo hiệu phe bán đang kiểm soát
Bây giờ, có nhiều mô hình nến đảo chiều giảm như Shooting Star, Bearish Engulfing, Evening Star, và …
Nhưng với bài này, tôi sẽ nói về mô hình Shooting Star

Shooting Star

Mô hình Shooting Star là mô hình nến đảo chiều 1 nến hình thành sau 1 đợt tăng giá.
Đây là cách nhận ra nó:

1. Bóng dưới không có hoặc rất ít
2. Giá đóng cửa ở ¼ đáy
3. Bóng trên dài gấp 2 đến 3 lần thân

Và đây là ý nghĩa của mô hình Shooting Star …

1. Khi thị trường mở cửa, phe mua thắng thế và đẩy giá lên cao hơn
2. Ở điểm mua cao nhất, lực bán xuất hiện và đẩy giá xuống thấp hơn
3. Lực bán quá mạnh nên nó đóng cửa dưới giá mở cửa.

Nói ngắn gọn, mô hình Shooting Star là 1 mô hình nến đảo chiều cho thấy sự từ chối giá tăng cao hơn.

Giao dịch swing: Đặt cắt lỗ ở đâu để bạn không bị quét cắt lỗ quá sớm

Một trong các lỗi lớn nhất mà bạn có thể mắc là đặt cắt lỗ GẦN. Bạn có thể đang nghĩ rằng …
“Nhưng cắt lỗ gần làm giảm rủi ro và tăng tỷ lệ TP/SL của tôi.”
Không đúng. Vì thường thì bạn bị dính cắt lỗ trước khi thị trường chạy theo ý mình. Điều này nghĩa là phân tích của bạn có thể đúng nhưng bạn vẫn thua lỗ vì cắt lỗ của bạn quá GẦN.
Thật nực cười.
Vậy, giải pháp là gì? Tăng khoảng cách cắt lỗ vì vậy bạn có thể chịu “nhiễu” của thị trường và xem thị trường chạy theo hướng của bạn.
Đây là cách …
Cắt lỗ của bạn phải ở nơi mà nếu khớp, sẽ làm thiết lập giao dịch của bạn sai. Điều này nghĩa là nếu bạn bán ở mô hình vai-đầu-vai thì cắt lỗ của bạn nên ở mức giá mà nếu khớp, thì mô hình đó bị “phá hủy”. Hoặc nếu bạn mua ở mức Hỗ trợ, thì cắt lỗ của bạn nên ở dưới mức Hỗ trợ mà nếu thị trường khớp thì cơ hội là mức Hỗ trợ bị phá.
Bây giờ, tôi không khuyên bạn đặt cắt lỗ ngay dưới mức Hỗ trợ hay Kháng cự vì bạn sẽ bị săn cắt lỗ 1 cách dễ dàng. Thay vì vậy, cho nó vài khoảng trống vì vậy lệnh của bạn sẽ có thêm không gian để thở. Nếu bạn muốn quyết định mức độ khoảng trống đệm thì bạn có thể dùng chỉ báo Average True Range (ATR) và đặt cắt lỗ dưới mức Hỗ trợ 1 ATR.

Đây là ý tôi

Giao dịch swing: Chốt lời ở đâu trước khi thị trường đảo chiều 180 độ

Nhắc lại
Ý tưởng của việc giao dịch swing là chịu đựng “ít đau đớn” nhất có thể bằng cách thoát lệnh trước khi đảo chiều xuất hiện.
Vậy chính xác nó có nghĩa gì?
Điều này có nghĩa là…
Nếu bạn mua, thì bạn sẽ muốn chốt lời ở vùng khi lực bán có thể xuất hiện (như đỉnh, mức Kháng cự, và ….). Hay nếu bạn bán, thì bạn sẽ muốn chốt lời ở các vùng mà lực mua có thể xuất hiện (như đáy, mức Hỗ trợ, và ….).
Ví dụ

Mẹo chuyên gia: Đừng đặt chốt lời tại đỉnh/đáy tuyệt đối vì thị trường có thể đảo chiều 180 độ trước khi nó đạt mục tiêu
Thay vì vậy, tìm cách thoát lệnh vài pip trước khi đạt chốt lời.

Một chiến lược giao dịch swing hiệu quả

Bây giờ, chúng ta hãy cũng chơi ghép xinh và bạn có thể phát triển 1 chiến lược giao dịch swing hiệu quả.
Đây là cách làm:

1. Xác định 1 thị trường đi ngang
2. Đợi giá chạm Hỗ trợ (vùng giá trị)
3. Nếu giá chạm Hỗ trợ, thì đợi 1 đột phá sai (điểm vào
4. Đặt cắt lỗ cách 1 ATR dưới đáy cây nến và chốt lời trước Kháng cự (cắt lỗ và chốt lời)

ví dụ

Bây giờ…

Đây không phải là cách duy nhất để giao dịch swing trong thị trường. Vì dùng các nguyên lý tôi đã chia sẻ, bạn cũng có thể dùng các vùng giá trị khác như (đường xu hướng, kênh xu hướng, đường MA, và …)

Kết luận

Giao dịch swing là bắt “1 dịch chuyển” trong thị trường bằng cách thoát lệnh trước khi giá đảo chiều.
Thực tế, đây là cách bạn làm:

1. Xác định 1 vùng giá trị
2. Đợi 1 điểm vào
3. Đặt cắt lỗ xa khỏi nhiễu thị trường
4. Tìm cách bắt 1 swing bằng cách chốt lời trước cấu trúc thị trường